嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-02 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |