嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
(015861.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理陈硕张文佳基金类型指数型基金成立日期2022-06-09总资产规模54.59亿 (2025-12-31) 基金净值1.0768 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6535 / 9067)
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

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数据起始于2020年。
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-3169.34%30.66%35.07万1.56万--
2025-06-3069.35%30.65%38.12万9,351.33--
2024-12-3185.77%14.23%44.54万1.64万--
2024-06-3091.27%8.73%53.01万1.23万--