嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
(015861.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理陈硕张文佳基金类型指数型基金成立日期2022-06-09总资产规模21.09亿 (2026-03-31) 基金净值1.0787 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6553 / 9332)
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-06-24

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