嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
(015861.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理陈硕张文佳基金类型指数型基金成立日期2022-06-09总资产规模21.09亿 (2026-03-31) 基金净值1.0775 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6910 / 9147)
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.10%0.13%0.11%0.04%--------------0.48%
2025-0.06%-0.10%0.26%0.22%0.14%0.15%0.11%0.08%0.09%0.12%0.08%0.11%1.22%
20240.26%0.23%0.14%0.23%0.17%0.19%0.18%0.06%0.13%0.13%0.22%0.26%2.23%
20230.20%0.19%0.31%0.20%0.35%0.21%0.23%0.36%0.05%0.17%0.17%0.29%2.76%
2022----------0.14%0.27%0.19%0.08%0.13%-0.13%0.17%0.85%