嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 21.09亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 54.59亿 | 50.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 26.60亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 35.65亿 | 33.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 41.59亿 | 39.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 72.93亿 | 68.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 53.21亿 | 50.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 65.18亿 | 62.13亿元 | -- |