嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 700.37万元 | 0.20% | 175.09万元 | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 421.67万元 | 0.20% | 105.42万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,160.64万元 | 0.20% | 290.16万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 613.14万元 | 0.20% | 153.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |