浦银盛嘉一年定开债券发起式 (015858.jj ) 申	基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模34.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0726元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3927 / 7457)
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浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-23	2026-06-23	0.049 元	32.10亿	1.57亿元	4.39%	4.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。