浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
(015858.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-23总资产规模35.28亿 (2025-12-31) 基金净值1.1044 (2026-02-13) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4240 / 7215)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.34%0.15%--------------------0.48%
2025-0.06%-0.51%0.27%0.37%0.21%0.26%0.08%0.03%--0.69%0.05%0.16%1.56%
20240.41%0.45%0.11%0.43%0.43%0.47%0.44%-0.11%-0.10%0.17%0.68%0.90%4.36%
20230.12%0.25%0.47%0.37%0.43%0.36%0.25%0.29%-0.09%--0.14%0.61%3.25%
2022------------0.56%0.26%0.25%0.26%-0.62%-0.14%--