浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,419.19万元 | 0.30% | 236.53万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 806.60万元 | 0.30% | 134.43万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,590.56万元 | 0.30% | 265.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 783.66万元 | 0.30% | 130.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |