浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 35.60亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 35.28亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 34.97亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 54.51亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 54.06亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 54.22亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 53.28亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 53.16亿 | 50.10亿元 | -- |