浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-10-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-10-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |