浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |