浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0701元 | 1.1191元 |
| 2026-07-22 | 1.0700元 | 1.1190元 |
| 2026-07-21 | 1.0698元 | 1.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.1186元 |
| 2026-07-17 | 1.0694元 | 1.1184元 |
| 2026-07-16 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.1182元 |
| 2026-07-14 | 1.0691元 | 1.1181元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.1180元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2026-07-09 | 1.0687元 | 1.1177元 |
| 2026-07-08 | 1.0685元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.0684元 | 1.1174元 |
| 2026-07-06 | 1.0683元 | 1.1173元 |
| 2026-07-03 | 1.0681元 | 1.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.0680元 | 1.1170元 |
| 2026-07-01 | 1.0680元 | 1.1170元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.1174元 |
| 2026-06-29 | 1.0684元 | 1.1174元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.1172元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.1170元 |
| 2026-06-24 | 1.0679元 | 1.1169元 |
| 2026-06-23 | 1.0677元 | 1.1167元 |
| 2026-06-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |