浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |