浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |