格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6444元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.59% (1699 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-23 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-22 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-06-18 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-17 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-15 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-12 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-11 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-10 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-09 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-08 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-05 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-04 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-03 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-02 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-06-01 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-29 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-28 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-27 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-26 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-25 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-21 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-05-20 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-19 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-18 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-15 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-14 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-13 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-11 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-06 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-04-30 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-29 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-04-28 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-27 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-24 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-04-23 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-22 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-04-21 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-04-20 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-17 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-16 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-04-15 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-14 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-13 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-10 | 1.6721元 | 1.6721元 |