格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6745元 (2025-12-30) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率152.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (701 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2025-12-29 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-12-26 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-12-25 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-12-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-23 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-12-22 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-12-19 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2025-12-18 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-17 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-16 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-12-15 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-12-11 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-12-10 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-12-09 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-12-08 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-05 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-04 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-12-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-02 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-12-01 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-28 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-11-27 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-11-25 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-11-24 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-11-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-20 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-11-19 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-11-18 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-11-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-11-14 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-11-13 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-11-12 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-11-11 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-11-10 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-11-07 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-11-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-11-05 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-11-04 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-11-03 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-10-31 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-10-30 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-29 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-10-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-10-27 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-10-24 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-23 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-10-22 | 1.5411元 | 1.5411元 |