格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5255元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1618 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-09-02 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-09-01 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-31 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-08-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-27 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-26 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-25 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-08-24 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-21 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-20 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-08-19 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-08-17 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-14 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-08-13 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-12 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-11 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-07 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-06 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-08-05 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-08-04 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-08-03 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-07-31 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-30 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-29 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-28 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-27 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-07-23 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-22 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-21 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-20 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-17 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-15 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-14 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-13 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-10 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-07-09 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-08 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-06 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-03 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-02 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-01 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-30 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-26 | 1.5529元 | 1.5529元 |