格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7280元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1075 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.36万元 | 1.20% | 1.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.15万元 | 1.20% | 5,248.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.12万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.47万元 | 1.20% | 5,782.00元 | 0.20% |