格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4808元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1702 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-07-23 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-22 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-21 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-20 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-17 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-15 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-14 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-13 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-10 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-07-09 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-08 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-06 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-03 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-02 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-01 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-30 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-26 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-25 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-23 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-22 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-06-18 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-17 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-15 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-12 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-11 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-10 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-09 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-08 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-05 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-04 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-03 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-02 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-06-01 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-29 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-28 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-27 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-26 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-25 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-21 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-05-20 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-19 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-18 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-15 | 1.7561元 | 1.7561元 |