格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7657元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (1123 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 956.89万 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 956.89万 | 91.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.41万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 9.13万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 614.21万 | 58.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.81%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 127.65万 | 12.22% |
| 非日常生活消费品 | 81.30万 | 7.78% |
| 公用事业 | 75.82万 | 7.26% |
| 医疗保健 | 57.90万 | 5.54% |
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