格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5255元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1618 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 719.58万 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 719.58万 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.72万 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 10.68万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 416.15万 | 51.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.79%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 120.75万 | 15.04% |
| 非日常生活消费品 | 64.11万 | 7.98% |
| 医疗保健 | 62.23万 | 7.75% |
| 公用事业 | 56.34万 | 7.02% |
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