格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5299元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (1562 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 535.96万 | 339.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 643.13万 | 399.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 667.45万 | 399.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 886.72万 | 531.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 340.77万 | 269.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 330.14万 | 274.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 179.50万 | 179.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 258.72万 | 277.93万元 | -- |