格林碳中和主题混合A (015856.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7720元 (2026-01-09) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率152.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% (711 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合C |
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格林碳中和主题混合A(015856) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 886.72万 | 531.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 340.77万 | 269.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 330.14万 | 274.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 179.50万 | 179.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 258.72万 | 277.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 236.94万 | 284.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 247.75万 | 283.98万元 | -- |