汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0687元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4650 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0687元 | 1.1093元 |
| 2026-08-27 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-08-26 | 1.0695元 | 1.1101元 |
| 2026-08-25 | 1.0695元 | 1.1101元 |
| 2026-08-24 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-08-21 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-08-20 | 1.0695元 | 1.1101元 |
| 2026-08-19 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-08-18 | 1.0758元 | 1.1164元 |
| 2026-08-17 | 1.0767元 | 1.1173元 |
| 2026-08-14 | 1.0730元 | 1.1136元 |
| 2026-08-13 | 1.0732元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.0750元 | 1.1156元 |
| 2026-08-11 | 1.0753元 | 1.1159元 |
| 2026-08-10 | 1.0764元 | 1.1170元 |
| 2026-08-07 | 1.0756元 | 1.1162元 |
| 2026-08-06 | 1.0751元 | 1.1157元 |
| 2026-08-05 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-08-04 | 1.0735元 | 1.1141元 |
| 2026-08-03 | 1.0707元 | 1.1113元 |
| 2026-07-31 | 1.0726元 | 1.1132元 |
| 2026-07-30 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-07-29 | 1.0722元 | 1.1128元 |
| 2026-07-28 | 1.0718元 | 1.1124元 |
| 2026-07-27 | 1.0730元 | 1.1136元 |
| 2026-07-24 | 1.0724元 | 1.1130元 |
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.1127元 |
| 2026-07-22 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-07-21 | 1.0714元 | 1.1120元 |
| 2026-07-20 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-07-17 | 1.0707元 | 1.1113元 |
| 2026-07-16 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-07-15 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.0708元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.0718元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.1133元 |
| 2026-07-08 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-07-07 | 1.0723元 | 1.1129元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.1132元 |
| 2026-07-03 | 1.0724元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-07-01 | 1.0769元 | 1.1175元 |
| 2026-06-30 | 1.0799元 | 1.1205元 |
| 2026-06-29 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.0785元 | 1.1191元 |
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-23 | 1.0788元 | 1.1194元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.1199元 |