汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3702 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-23 | 1.0788元 | 1.1194元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-06-18 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-06-17 | 1.0790元 | 1.1196元 |
| 2026-06-16 | 1.0785元 | 1.1191元 |
| 2026-06-15 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-06-12 | 1.0777元 | 1.1183元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-06-10 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.1192元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.0795元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.1197元 |
| 2026-05-28 | 1.0790元 | 1.1196元 |
| 2026-05-27 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.0779元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.0780元 | 1.1186元 |
| 2026-05-20 | 1.0780元 | 1.1186元 |
| 2026-05-19 | 1.0778元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.1181元 |
| 2026-05-15 | 1.0773元 | 1.1179元 |
| 2026-05-14 | 1.0772元 | 1.1178元 |
| 2026-05-13 | 1.0771元 | 1.1177元 |
| 2026-05-12 | 1.0768元 | 1.1174元 |
| 2026-05-11 | 1.0765元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.0762元 | 1.1168元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.0759元 | 1.1165元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.1166元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.1162元 |
| 2026-04-27 | 1.0754元 | 1.1160元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.1163元 |
| 2026-04-23 | 1.0758元 | 1.1164元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.1166元 |
| 2026-04-21 | 1.0757元 | 1.1163元 |
| 2026-04-20 | 1.0755元 | 1.1161元 |
| 2026-04-17 | 1.0752元 | 1.1158元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.1155元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.1154元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.1153元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.1151元 |