汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-03-19) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3527 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0711元 | 1.1117元 |
| 2026-03-18 | 1.0709元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-03-16 | 1.0701元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-03-12 | 1.0701元 | 1.1107元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.1105元 |
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.1105元 |
| 2026-03-09 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-03-06 | 1.0705元 | 1.1111元 |
| 2026-03-05 | 1.0703元 | 1.1109元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.1108元 |
| 2026-03-03 | 1.0699元 | 1.1105元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-02-27 | 1.0688元 | 1.1094元 |
| 2026-02-26 | 1.0687元 | 1.1093元 |
| 2026-02-25 | 1.0694元 | 1.1100元 |
| 2026-02-24 | 1.0698元 | 1.1104元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-02-12 | 1.0691元 | 1.1097元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.1094元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.1090元 |
| 2026-02-09 | 1.0681元 | 1.1087元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.1082元 |
| 2026-02-05 | 1.0670元 | 1.1076元 |
| 2026-02-04 | 1.0670元 | 1.1076元 |
| 2026-02-03 | 1.0667元 | 1.1073元 |
| 2026-02-02 | 1.0660元 | 1.1066元 |
| 2026-01-30 | 1.0666元 | 1.1072元 |
| 2026-01-29 | 1.0672元 | 1.1078元 |
| 2026-01-28 | 1.0673元 | 1.1079元 |
| 2026-01-27 | 1.0668元 | 1.1074元 |
| 2026-01-26 | 1.0670元 | 1.1076元 |
| 2026-01-23 | 1.0676元 | 1.1082元 |
| 2026-01-22 | 1.0665元 | 1.1071元 |
| 2026-01-21 | 1.0658元 | 1.1064元 |
| 2026-01-20 | 1.0653元 | 1.1059元 |
| 2026-01-19 | 1.0652元 | 1.1058元 |
| 2026-01-16 | 1.0646元 | 1.1052元 |
| 2026-01-15 | 1.0642元 | 1.1048元 |
| 2026-01-14 | 1.0638元 | 1.1044元 |
| 2026-01-13 | 1.0640元 | 1.1046元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.1046元 |
| 2026-01-09 | 1.0633元 | 1.1039元 |
| 2026-01-08 | 1.0628元 | 1.1034元 |
| 2026-01-07 | 1.0623元 | 1.1029元 |
| 2026-01-06 | 1.0624元 | 1.1030元 |
| 2026-01-05 | 1.0624元 | 1.1030元 |
| 2025-12-31 | 1.0618元 | 1.1024元 |
| 2025-12-30 | 1.0614元 | 1.1020元 |