汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0687元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4650 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.91亿 | 97.57% |
| (其中) 债券 | 14.91亿 | 97.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,043.61万 | 1.99% |
| 3 | 其他资产 | 669.76万 | 0.44% |
加载中......