汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0709元 (2026-03-18) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3568 / 7205) |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |