汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4151 / 7387) |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.21% | 0.39% | 0.28% | 0.29% | 0.07% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | -0.04% | -0.26% | 0.27% | 0.29% | 0.23% | 0.21% | 0.07% | -0.09% | -0.24% | 0.78% | -0.07% | 0.15% | 1.29% |
| 2024 | 0.50% | 0.82% | 0.53% | 0.32% | 0.34% | 0.33% | 0.29% | -0.07% | -0.29% | 0.16% | 0.38% | 0.68% | 4.04% |
| 2023 | 0.09% | 0.12% | 0.40% | 0.50% | 0.51% | 0.31% | 0.26% | 0.29% | -0.03% | 0.010% | 0.14% | 0.94% | 3.59% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | -0.25% | 0.16% | 1.04% |