汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-03-19) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3527 / 7205) |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.56万元 | 0.27% | 1.64% |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.56万元 | 0.27% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.56万元 | 0.27% | |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.56万元 | 0.27% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0029 元 | 2.11亿 | 61.08万元 | 0.27% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0029 元 | 2.11亿 | 61.08万元 | 0.27% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0029 元 | 3.20亿 | 92.68万元 | 0.27% | 2.17% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.0029 元 | 3.20亿 | 92.68万元 | 0.27% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0029 元 | 3.20亿 | 92.68万元 | 0.27% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0029 元 | 10.02亿 | 290.67万元 | 0.27% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.0029 元 | 10.02亿 | 290.67万元 | 0.27% | |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.0029 元 | 10.02亿 | 290.67万元 | 0.27% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0029 元 | 1.94亿 | 56.31万元 | 0.27% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0029 元 | 1.94亿 | 56.31万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |