汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4191 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券B 、汇添富稳安三个月持有债券D |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0724元 | 1.1130元 |
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.1127元 |
| 2026-07-22 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-07-21 | 1.0714元 | 1.1120元 |
| 2026-07-20 | 1.0704元 | 1.1110元 |
| 2026-07-17 | 1.0707元 | 1.1113元 |
| 2026-07-16 | 1.0706元 | 1.1112元 |
| 2026-07-15 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.0708元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.0718元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.1133元 |
| 2026-07-08 | 1.0712元 | 1.1118元 |
| 2026-07-07 | 1.0723元 | 1.1129元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.1132元 |
| 2026-07-03 | 1.0724元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.0737元 | 1.1143元 |
| 2026-07-01 | 1.0769元 | 1.1175元 |
| 2026-06-30 | 1.0799元 | 1.1205元 |
| 2026-06-29 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.0785元 | 1.1191元 |
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-23 | 1.0788元 | 1.1194元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-06-18 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-06-17 | 1.0790元 | 1.1196元 |
| 2026-06-16 | 1.0785元 | 1.1191元 |
| 2026-06-15 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-06-12 | 1.0777元 | 1.1183元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.1182元 |
| 2026-06-10 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.1192元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.1195元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.0795元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.1197元 |
| 2026-05-28 | 1.0790元 | 1.1196元 |
| 2026-05-27 | 1.0787元 | 1.1193元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.0779元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.0780元 | 1.1186元 |
| 2026-05-20 | 1.0780元 | 1.1186元 |
| 2026-05-19 | 1.0778元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.1181元 |
| 2026-05-15 | 1.0773元 | 1.1179元 |