汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0713元 (2026-03-20) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3495 / 7195) |
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,432.25万 | 5,116.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,690.38万 | 6,355.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,234.21万 | 8,748.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.15亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.24亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.39亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.73亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 1.94亿元 | -- |