华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4006 / 7418) |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0219元 | 1.0979元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.0979元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0980元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.0980元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0221元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0981元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.0982元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.0982元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0982元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.0983元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.0984元 |
| 2026-04-28 | 1.0224元 | 1.0984元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0985元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0985元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0985元 |
| 2026-04-21 | 1.0225元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0985元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0986元 |
| 2026-04-16 | 1.0227元 | 1.0987元 |
| 2026-04-15 | 1.0226元 | 1.0986元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.0995元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.0997元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.0997元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0997元 |
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-04-02 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.0997元 |
| 2026-03-30 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-03-26 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-03-25 | 1.0239元 | 1.0999元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-03-23 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.1000元 |
| 2026-03-19 | 1.0240元 | 1.1000元 |
| 2026-03-18 | 1.0241元 | 1.1001元 |
| 2026-03-17 | 1.0241元 | 1.1001元 |
| 2026-03-16 | 1.0242元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.0244元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.0244元 | 1.1004元 |
| 2026-03-11 | 1.0245元 | 1.1005元 |
| 2026-03-10 | 1.0245元 | 1.1005元 |
| 2026-03-09 | 1.0246元 | 1.1006元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.0248元 | 1.1008元 |