华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4042 / 7413) |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.022 元 | 3.00亿 | 661.05万元 | 2.11% | 3.10% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0105 元 | 3.01亿 | 315.74万元 | 1.00% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0156 元 | 3.02亿 | 471.23万元 | 1.49% | 2.50% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0103 元 | 3.00亿 | 309.23万元 | 1.01% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0076 元 | 4.23亿 | 321.75万元 | 0.75% | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |