华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.80万元 | 0.30% | 15.60万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 92.65万元 | 0.30% | 30.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.74万元 | 0.30% | 15.25万元 | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |