华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4042 / 7413) |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,046.40万 | 1,022.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.07亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.12亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.15亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.06亿 | 3.00亿元 | -- |