华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.07亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.12亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.15亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.06亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.12亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 3.00亿元 | -- |