华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.1003元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.1000元 |
| 2026-02-03 | 1.0239元 | 1.0999元 |
| 2026-02-02 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-01-30 | 1.0237元 | 1.0997元 |
| 2026-01-29 | 1.0237元 | 1.0997元 |
| 2026-01-28 | 1.0237元 | 1.0997元 |
| 2026-01-27 | 1.0235元 | 1.0995元 |
| 2026-01-26 | 1.0238元 | 1.0998元 |
| 2026-01-23 | 1.0236元 | 1.0996元 |
| 2026-01-22 | 1.0232元 | 1.0992元 |
| 2026-01-21 | 1.0234元 | 1.0994元 |
| 2026-01-20 | 1.0232元 | 1.0992元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.0988元 |
| 2026-01-16 | 1.0226元 | 1.0986元 |
| 2026-01-15 | 1.0222元 | 1.0982元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.0981元 |
| 2026-01-13 | 1.0219元 | 1.0979元 |
| 2026-01-12 | 1.0218元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0216元 | 1.0976元 |
| 2026-01-08 | 1.0214元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 1.0208元 | 1.0968元 |
| 2026-01-06 | 1.0210元 | 1.0970元 |
| 2026-01-05 | 1.0216元 | 1.0976元 |
| 2025-12-31 | 1.0217元 | 1.0977元 |
| 2025-12-30 | 1.0215元 | 1.0975元 |
| 2025-12-29 | 1.0216元 | 1.0976元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.0983元 |
| 2025-12-25 | 1.0222元 | 1.0982元 |
| 2025-12-24 | 1.0223元 | 1.0983元 |
| 2025-12-23 | 1.0222元 | 1.0982元 |
| 2025-12-22 | 1.0217元 | 1.0977元 |
| 2025-12-19 | 1.0220元 | 1.0980元 |
| 2025-12-18 | 1.0213元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.0210元 | 1.0970元 |
| 2025-12-16 | 1.0201元 | 1.0961元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.0958元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.0967元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.0975元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.0967元 |
| 2025-12-09 | 1.0203元 | 1.0963元 |
| 2025-12-08 | 1.0197元 | 1.0957元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.0956元 |
| 2025-12-04 | 1.0189元 | 1.0949元 |
| 2025-12-03 | 1.0206元 | 1.0966元 |
| 2025-12-02 | 1.0214元 | 1.0974元 |
| 2025-12-01 | 1.0217元 | 1.0977元 |
| 2025-11-28 | 1.0216元 | 1.0976元 |
| 2025-11-27 | 1.0212元 | 1.0972元 |
| 2025-11-26 | 1.0215元 | 1.0975元 |