华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模3.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-02-09) 基金经理罗远航闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3238 / 7207)
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.17亿	99.72%
	(其中) 债券	3.17亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	89.99万	0.28%

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