华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4042 / 7413) |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.12% | 99.88% | 218.00 | 140.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.17% | 99.83% | 214.00 | 146.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.13% | 99.87% | 227.00 | 138.65万元 | -- |