国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3563元 (2025-12-23) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率363.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2004 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-22 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-19 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-18 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-12 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-03 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-01 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-11-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-26 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-11-25 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-11-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-21 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-11-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-11-14 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-12 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-11 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-07 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-11-06 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-05 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-04 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-10-31 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-10-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-10-29 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-10-28 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-10-27 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-10-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-10-23 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-10-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-10-21 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-20 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-10-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-10-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |