国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6489元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率606.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1010 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 82.59万元 | 1.20% | 13.77万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 108.99万元 | 1.20% | 18.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.98万元 | 1.20% | 8.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.33万元 | 1.20% | 17.56万元 | 0.20% |