国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6786元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率414.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (1219 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 108.99万元 | 1.20% | 18.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.98万元 | 1.20% | 8.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.33万元 | 1.20% | 17.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.77万元 | 1.20% | 9.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |