国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6469元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率414.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1203 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 5,162.94万 | 3,717.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 5,818.62万 | 4,164.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,467.57万 | 5,853.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,313.25万 | 7,258.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 8,667.38万 | 9,670.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 8,169.90万 | 9,908.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 8,168.03万 | 1.08亿元 | -- |