国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6004元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率606.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1068 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.05元 | 7,612.21万 | 3,715.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 6,875.33万 | 4,621.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 5,162.94万 | 3,717.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 5,818.62万 | 4,164.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,467.57万 | 5,853.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,313.25万 | 7,258.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 8,667.38万 | 9,670.18万元 | -- |