国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3303元 (2025-12-19) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率363.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2105 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 764.00 | 8.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 757.00 | 11.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 783.00 | 10.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 812.00 | 12.99万元 | -- |