国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6023元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率606.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1048 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 87.87% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 87.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,258.51万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 700.11万 | 4.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 75.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238.38万 | 7.67% |
| 批发和零售业 | 288.68万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.61万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.21万 | 0.61% |
| 金融业 | 69.86万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 56.19万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.88万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.62万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.43万 | 0.05% |
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