国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9751元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率414.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (992 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 838.49万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 214.58万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 79.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819.37万 | 6.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.29万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.71万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 95.66万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 93.89万 | 0.74% |
| 建筑业 | 62.97万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.27万 | 0.15% |
| 采矿业 | 10.86万 | 0.09% |
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