国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3303元 (2025-12-19) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率363.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2105 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,743.23万 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 9,743.23万 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 881.40万 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 156.37万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,094.29万 | 75.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,047.17万 | 9.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247.93万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.63万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.58万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 30.49万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.20万 | 0.06% |
| 金融业 | 4.95万 | 0.05% |
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