国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7636元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率414.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (1194 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 414.40% | 3.55亿元 | 3.90亿元 | 8,419.29万元 | 5,162.94万元 |
| 2025-06-30 | 363.03% | 1.23亿元 | 1.53亿元 | 6,927.98万元 | 6,467.57万元 |
| 2024-12-31 | 354.86% | 3.18亿元 | 3.36亿元 | 8,097.26万元 | 8,667.38万元 |
| 2024-06-30 | 471.50% | 2.02亿元 | 2.06亿元 | 8,026.41万元 | 8,168.03万元 |