国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6662元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率414.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1227 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-20 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-04-17 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-16 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-04-15 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-14 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-10 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-07 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-03 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-02 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-01 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-31 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-30 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-03-27 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-26 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-25 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-03-24 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-23 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-20 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-18 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-03-16 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-13 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-03-12 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-11 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-10 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-09 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-06 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-05 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-04 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-02 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-02-27 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-02-26 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-02-25 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-24 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-13 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-02-12 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-02-11 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-10 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-09 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-06 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-02-05 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-02-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-02-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-02 | 1.5170元 | 1.5170元 |