国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0059元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率414.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (1095 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-06-24 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-23 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-22 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-06-18 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-06-17 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-16 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-06-15 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-06-12 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-11 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-06-10 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-06-09 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-08 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-05 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-06-04 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-03 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-02 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-01 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-29 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-28 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-05-27 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-26 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-25 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-22 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-21 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-20 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-19 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-18 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-15 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-05-14 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-13 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-05-12 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-11 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-05-08 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-05-07 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-06 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-04-30 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-04-29 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-28 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-27 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-24 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-23 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-22 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-21 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-20 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-04-17 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-16 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-04-15 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-14 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |