国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5172元 (2026-02-05) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率363.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1478 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-02-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-02-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-02 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-30 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-01-29 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-01-27 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-01-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-23 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-01-22 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-01-21 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-19 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-16 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-15 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-14 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-13 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-12 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-09 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-07 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-05 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-31 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-30 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-25 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-24 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-23 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-22 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-19 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-18 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-12 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-03 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-01 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-11-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-26 | 1.2874元 | 1.2874元 |