国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6023元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率606.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1048 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合C |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-10-09 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-10-08 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-09-30 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-09-29 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-09-28 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-09-24 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-09-23 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-09-22 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-09-21 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-09-18 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-09-17 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-09-16 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-09-15 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-09-14 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-09-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-09-10 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-09-09 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-09-08 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-09-07 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-09-04 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-09-03 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-09-02 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-09-01 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-08-31 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-08-28 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-08-27 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-08-26 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-25 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-24 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-08-21 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-08-20 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-19 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-08-18 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-08-17 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-08-14 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-13 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-12 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-11 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-08-10 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-08-07 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-08-06 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-08-05 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-08-04 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-03 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-07-31 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-30 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-07-29 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-28 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-27 | 1.6360元 | 1.6360元 |