惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0359元 (2026-01-23) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3341 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债A |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0359元 | 1.1109元 |
| 2026-01-22 | 1.0354元 | 1.1104元 |
| 2026-01-21 | 1.0355元 | 1.1105元 |
| 2026-01-20 | 1.0353元 | 1.1103元 |
| 2026-01-19 | 1.0351元 | 1.1101元 |
| 2026-01-16 | 1.0350元 | 1.1100元 |
| 2026-01-15 | 1.0345元 | 1.1095元 |
| 2026-01-14 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2026-01-13 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2026-01-12 | 1.0343元 | 1.1093元 |
| 2026-01-09 | 1.0339元 | 1.1089元 |
| 2026-01-08 | 1.0337元 | 1.1087元 |
| 2026-01-07 | 1.0333元 | 1.1083元 |
| 2026-01-06 | 1.0334元 | 1.1084元 |
| 2026-01-05 | 1.0341元 | 1.1091元 |
| 2025-12-31 | 1.0343元 | 1.1093元 |
| 2025-12-30 | 1.0343元 | 1.1093元 |
| 2025-12-29 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2025-12-26 | 1.0350元 | 1.1100元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.1099元 |
| 2025-12-24 | 1.0349元 | 1.1099元 |
| 2025-12-23 | 1.0348元 | 1.1098元 |
| 2025-12-22 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2025-12-19 | 1.0345元 | 1.1095元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.1090元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.1088元 |
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 1.1081元 |
| 2025-12-15 | 1.0330元 | 1.1080元 |
| 2025-12-12 | 1.0330元 | 1.1080元 |
| 2025-12-11 | 1.0337元 | 1.1087元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.1081元 |
| 2025-12-09 | 1.0327元 | 1.1077元 |
| 2025-12-08 | 1.0322元 | 1.1072元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.1071元 |
| 2025-12-04 | 1.0314元 | 1.1064元 |
| 2025-12-03 | 1.0328元 | 1.1078元 |
| 2025-12-02 | 1.0333元 | 1.1083元 |
| 2025-12-01 | 1.0337元 | 1.1087元 |
| 2025-11-28 | 1.0336元 | 1.1086元 |
| 2025-11-27 | 1.0332元 | 1.1082元 |
| 2025-11-26 | 1.0334元 | 1.1084元 |
| 2025-11-25 | 1.0341元 | 1.1091元 |
| 2025-11-24 | 1.0346元 | 1.1096元 |
| 2025-11-21 | 1.0345元 | 1.1095元 |
| 2025-11-20 | 1.0346元 | 1.1096元 |
| 2025-11-19 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2025-11-18 | 1.0347元 | 1.1097元 |
| 2025-11-17 | 1.0347元 | 1.1097元 |
| 2025-11-14 | 1.0342元 | 1.1092元 |
| 2025-11-13 | 1.0341元 | 1.1091元 |