惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0521元 | 1.1271元 |
| 2026-09-14 | 1.0519元 | 1.1269元 |
| 2026-09-11 | 1.0518元 | 1.1268元 |
| 2026-09-10 | 1.0519元 | 1.1269元 |
| 2026-09-09 | 1.0519元 | 1.1269元 |
| 2026-09-08 | 1.0518元 | 1.1268元 |
| 2026-09-07 | 1.0519元 | 1.1269元 |
| 2026-09-04 | 1.0516元 | 1.1266元 |
| 2026-09-03 | 1.0516元 | 1.1266元 |
| 2026-09-02 | 1.0512元 | 1.1262元 |
| 2026-09-01 | 1.0513元 | 1.1263元 |
| 2026-08-31 | 1.0509元 | 1.1259元 |
| 2026-08-28 | 1.0507元 | 1.1257元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.1256元 |
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.1260元 |
| 2026-08-25 | 1.0513元 | 1.1263元 |
| 2026-08-24 | 1.0514元 | 1.1264元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.1259元 |
| 2026-08-20 | 1.0511元 | 1.1261元 |
| 2026-08-19 | 1.0511元 | 1.1261元 |
| 2026-08-18 | 1.0518元 | 1.1268元 |
| 2026-08-17 | 1.0514元 | 1.1264元 |
| 2026-08-14 | 1.0511元 | 1.1261元 |
| 2026-08-13 | 1.0512元 | 1.1262元 |
| 2026-08-12 | 1.0507元 | 1.1257元 |
| 2026-08-11 | 1.0506元 | 1.1256元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.1263元 |
| 2026-08-07 | 1.0507元 | 1.1257元 |
| 2026-08-06 | 1.0503元 | 1.1253元 |
| 2026-08-05 | 1.0502元 | 1.1252元 |
| 2026-08-04 | 1.0502元 | 1.1252元 |
| 2026-08-03 | 1.0499元 | 1.1249元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 1.1250元 |
| 2026-07-30 | 1.0498元 | 1.1248元 |
| 2026-07-29 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-28 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-27 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-07-24 | 1.0493元 | 1.1243元 |
| 2026-07-23 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-22 | 1.0495元 | 1.1245元 |
| 2026-07-21 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-07-20 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-07-17 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-07-15 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-07-14 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-07-13 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2026-07-10 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.0493元 | 1.1243元 |
| 2026-07-08 | 1.0494元 | 1.1244元 |