惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0428元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3262 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债A |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.1178元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.1174元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.0415元 | 1.1165元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.0419元 | 1.1169元 |
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.1168元 |
| 2026-04-02 | 1.0412元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.0414元 | 1.1164元 |
| 2026-03-30 | 1.0417元 | 1.1167元 |
| 2026-03-27 | 1.0405元 | 1.1155元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.1152元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.0401元 | 1.1151元 |
| 2026-03-23 | 1.0397元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.0399元 | 1.1149元 |
| 2026-03-19 | 1.0397元 | 1.1147元 |
| 2026-03-18 | 1.0399元 | 1.1149元 |
| 2026-03-17 | 1.0393元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.0390元 | 1.1140元 |
| 2026-03-13 | 1.0391元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.1139元 |
| 2026-03-11 | 1.0384元 | 1.1134元 |
| 2026-03-10 | 1.0383元 | 1.1133元 |
| 2026-03-09 | 1.0382元 | 1.1132元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.1138元 |
| 2026-03-05 | 1.0389元 | 1.1139元 |
| 2026-03-04 | 1.0389元 | 1.1139元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.1133元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.1131元 |
| 2026-02-27 | 1.0374元 | 1.1124元 |
| 2026-02-26 | 1.0370元 | 1.1120元 |
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.1127元 |
| 2026-02-24 | 1.0381元 | 1.1131元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.1126元 |
| 2026-02-12 | 1.0376元 | 1.1126元 |
| 2026-02-11 | 1.0374元 | 1.1124元 |
| 2026-02-10 | 1.0374元 | 1.1124元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.1125元 |
| 2026-02-06 | 1.0372元 | 1.1122元 |
| 2026-02-05 | 1.0368元 | 1.1118元 |
| 2026-02-04 | 1.0365元 | 1.1115元 |
| 2026-02-03 | 1.0364元 | 1.1114元 |
| 2026-02-02 | 1.0363元 | 1.1113元 |
| 2026-01-30 | 1.0362元 | 1.1112元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.1111元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.1110元 |
| 2026-01-27 | 1.0358元 | 1.1108元 |