惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0492元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3250 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债(015840) |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-22 | 1.0495元 | 1.1245元 |
| 2026-07-21 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-07-20 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-07-17 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-07-15 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-07-14 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-07-13 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2026-07-10 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.0493元 | 1.1243元 |
| 2026-07-08 | 1.0494元 | 1.1244元 |
| 2026-07-07 | 1.0494元 | 1.1244元 |
| 2026-07-06 | 1.0495元 | 1.1245元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-07-01 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.0497元 | 1.1247元 |
| 2026-06-29 | 1.0504元 | 1.1254元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.1246元 |
| 2026-06-25 | 1.0493元 | 1.1243元 |
| 2026-06-24 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2026-06-23 | 1.0487元 | 1.1237元 |
| 2026-06-22 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2026-06-18 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.0487元 | 1.1237元 |
| 2026-06-16 | 1.0482元 | 1.1232元 |
| 2026-06-15 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2026-06-12 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2026-06-11 | 1.0472元 | 1.1222元 |
| 2026-06-10 | 1.0477元 | 1.1227元 |
| 2026-06-09 | 1.0481元 | 1.1231元 |
| 2026-06-08 | 1.0485元 | 1.1235元 |
| 2026-06-05 | 1.0488元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.0491元 | 1.1241元 |
| 2026-06-03 | 1.0488元 | 1.1238元 |
| 2026-06-02 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2026-05-29 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.1236元 |
| 2026-05-26 | 1.0480元 | 1.1230元 |
| 2026-05-25 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.1220元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.1222元 |
| 2026-05-20 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.0469元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.1216元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.1216元 |