惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0345元 (2026-01-15) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3299 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债A |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.01 元 | 1,182.11万 | 11.82万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.03 元 | 855.17万 | 25.66万元 | 2.81% | 2.81% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.005 元 | 4,239.78万 | 21.20万元 | 0.49% | 2.46% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 3.10万 | 310.28元 | 0.98% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.01 元 | 1,443.00 | 14.43元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |