惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3230 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债(015840) |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.1216元 |
| 2026-05-13 | 1.0466元 | 1.1216元 |
| 2026-05-12 | 1.0464元 | 1.1214元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.0455元 | 1.1205元 |
| 2026-05-07 | 1.0453元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.1201元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.1203元 |
| 2026-04-29 | 1.0456元 | 1.1206元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.1198元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.1193元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 1.1197元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.1199元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.1201元 |
| 2026-04-21 | 1.0446元 | 1.1196元 |
| 2026-04-20 | 1.0440元 | 1.1190元 |
| 2026-04-17 | 1.0439元 | 1.1189元 |
| 2026-04-16 | 1.0430元 | 1.1180元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.1178元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.1174元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.0415元 | 1.1165元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.0419元 | 1.1169元 |
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.1168元 |
| 2026-04-02 | 1.0412元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.0414元 | 1.1164元 |
| 2026-03-30 | 1.0417元 | 1.1167元 |
| 2026-03-27 | 1.0405元 | 1.1155元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.1152元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.0401元 | 1.1151元 |
| 2026-03-23 | 1.0397元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.0399元 | 1.1149元 |
| 2026-03-19 | 1.0397元 | 1.1147元 |
| 2026-03-18 | 1.0399元 | 1.1149元 |
| 2026-03-17 | 1.0393元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.0390元 | 1.1140元 |
| 2026-03-13 | 1.0391元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.1139元 |
| 2026-03-11 | 1.0384元 | 1.1134元 |
| 2026-03-10 | 1.0383元 | 1.1133元 |
| 2026-03-09 | 1.0382元 | 1.1132元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.1138元 |
| 2026-03-05 | 1.0389元 | 1.1139元 |
| 2026-03-04 | 1.0389元 | 1.1139元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.1133元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.1131元 |