惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0492元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3250 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债(015840) |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |