惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 420.08万 | 400.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,027.51万 | 986.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 741.94万 | 717.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 144.66万 | 140.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 216.39万 | 209.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 193.92万 | 189.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,229.75万 | 1,182.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 890.40万 | 855.17万元 | -- |