惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0350元 (2026-01-16) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3276 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债A |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 144.66万 | 140.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 216.39万 | 209.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 193.92万 | 189.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,229.75万 | 1,182.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 890.40万 | 855.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.67万 | 3.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.37万 | 16.00万元 | -- |