惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0339元 (2026-01-09) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3273 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债A |
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.12亿 | 97.36% |
| (其中) 债券 | 26.12亿 | 97.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,203.79万 | 2.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 890.71万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 339.00 | 0% |
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