惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0372元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2912 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.0369元 | 1.1269元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.1257元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.1255元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.1256元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.0352元 | 1.1252元 |
| 2026-05-15 | 1.0349元 | 1.1249元 |
| 2026-05-14 | 1.0349元 | 1.1249元 |
| 2026-05-13 | 1.0349元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.0343元 | 1.1243元 |
| 2026-05-08 | 1.0338元 | 1.1238元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.1236元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.1234元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.1236元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.1238元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.1230元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.1226元 |
| 2026-04-24 | 1.0329元 | 1.1229元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.1231元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.1233元 |
| 2026-04-21 | 1.0328元 | 1.1228元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.1223元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.1221元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.1212元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.1210元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.1206元 |
| 2026-04-13 | 1.0306元 | 1.1206元 |
| 2026-04-10 | 1.0302元 | 1.1202元 |
| 2026-04-09 | 1.0298元 | 1.1198元 |
| 2026-04-08 | 1.0302元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.0301元 | 1.1201元 |
| 2026-04-03 | 1.0300元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.0295元 | 1.1195元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.1196元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.1199元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.0284元 | 1.1184元 |
| 2026-03-25 | 1.0282元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.1183元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.1179元 |
| 2026-03-20 | 1.0281元 | 1.1181元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.0281元 | 1.1181元 |
| 2026-03-17 | 1.0275元 | 1.1175元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.1172元 |