惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3003 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0406元 | 1.1306元 |
| 2026-09-14 | 1.0405元 | 1.1305元 |
| 2026-09-11 | 1.0403元 | 1.1303元 |
| 2026-09-10 | 1.0404元 | 1.1304元 |
| 2026-09-09 | 1.0404元 | 1.1304元 |
| 2026-09-08 | 1.0404元 | 1.1304元 |
| 2026-09-07 | 1.0404元 | 1.1304元 |
| 2026-09-04 | 1.0402元 | 1.1302元 |
| 2026-09-03 | 1.0402元 | 1.1302元 |
| 2026-09-02 | 1.0398元 | 1.1298元 |
| 2026-09-01 | 1.0399元 | 1.1299元 |
| 2026-08-31 | 1.0395元 | 1.1295元 |
| 2026-08-28 | 1.0393元 | 1.1293元 |
| 2026-08-27 | 1.0392元 | 1.1292元 |
| 2026-08-26 | 1.0395元 | 1.1295元 |
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.1298元 |
| 2026-08-24 | 1.0399元 | 1.1299元 |
| 2026-08-21 | 1.0395元 | 1.1295元 |
| 2026-08-20 | 1.0396元 | 1.1296元 |
| 2026-08-19 | 1.0396元 | 1.1296元 |
| 2026-08-18 | 1.0403元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.0399元 | 1.1299元 |
| 2026-08-14 | 1.0396元 | 1.1296元 |
| 2026-08-13 | 1.0397元 | 1.1297元 |
| 2026-08-12 | 1.0392元 | 1.1292元 |
| 2026-08-11 | 1.0391元 | 1.1291元 |
| 2026-08-10 | 1.0398元 | 1.1298元 |
| 2026-08-07 | 1.0392元 | 1.1292元 |
| 2026-08-06 | 1.0388元 | 1.1288元 |
| 2026-08-05 | 1.0387元 | 1.1287元 |
| 2026-08-04 | 1.0387元 | 1.1287元 |
| 2026-08-03 | 1.0384元 | 1.1284元 |
| 2026-07-31 | 1.0385元 | 1.1285元 |
| 2026-07-30 | 1.0383元 | 1.1283元 |
| 2026-07-29 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2026-07-28 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2026-07-27 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2026-07-24 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2026-07-23 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2026-07-22 | 1.0380元 | 1.1280元 |
| 2026-07-21 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2026-07-20 | 1.0375元 | 1.1275元 |
| 2026-07-17 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2026-07-16 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-07-15 | 1.0375元 | 1.1275元 |
| 2026-07-14 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2026-07-09 | 1.0378元 | 1.1278元 |
| 2026-07-08 | 1.0379元 | 1.1279元 |