惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0376元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2958 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 16.33亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 15.59亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 36.42亿 | 35.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 26.81亿 | 26.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 29.08亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 38.04亿 | 37.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 60.04亿 | 58.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 48.52亿 | 47.19亿元 | -- |