惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0226元 (2026-01-15) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3026 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0226元 | 1.1126元 |
| 2026-01-14 | 1.0225元 | 1.1125元 |
| 2026-01-13 | 1.0224元 | 1.1124元 |
| 2026-01-12 | 1.0224元 | 1.1124元 |
| 2026-01-09 | 1.0220元 | 1.1120元 |
| 2026-01-08 | 1.0218元 | 1.1118元 |
| 2026-01-07 | 1.0213元 | 1.1113元 |
| 2026-01-06 | 1.0215元 | 1.1115元 |
| 2026-01-05 | 1.0222元 | 1.1122元 |
| 2025-12-31 | 1.0223元 | 1.1123元 |
| 2025-12-30 | 1.0223元 | 1.1123元 |
| 2025-12-29 | 1.0224元 | 1.1124元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.1130元 |
| 2025-12-25 | 1.0229元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.0229元 | 1.1129元 |
| 2025-12-23 | 1.0228元 | 1.1128元 |
| 2025-12-22 | 1.0224元 | 1.1124元 |
| 2025-12-19 | 1.0225元 | 1.1125元 |
| 2025-12-18 | 1.0220元 | 1.1120元 |
| 2025-12-17 | 1.0218元 | 1.1118元 |
| 2025-12-16 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2025-12-15 | 1.0210元 | 1.1110元 |
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.1110元 |
| 2025-12-11 | 1.0216元 | 1.1116元 |
| 2025-12-10 | 1.0210元 | 1.1110元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.1107元 |
| 2025-12-08 | 1.0202元 | 1.1102元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.1094元 |
| 2025-12-03 | 1.0207元 | 1.1107元 |
| 2025-12-02 | 1.0213元 | 1.1113元 |
| 2025-12-01 | 1.0217元 | 1.1117元 |
| 2025-11-28 | 1.0215元 | 1.1115元 |
| 2025-11-27 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2025-11-26 | 1.0214元 | 1.1114元 |
| 2025-11-25 | 1.0221元 | 1.1121元 |
| 2025-11-24 | 1.0225元 | 1.1125元 |
| 2025-11-21 | 1.0224元 | 1.1124元 |
| 2025-11-20 | 1.0225元 | 1.1125元 |
| 2025-11-19 | 1.0223元 | 1.1123元 |
| 2025-11-18 | 1.0226元 | 1.1126元 |
| 2025-11-17 | 1.0226元 | 1.1126元 |
| 2025-11-14 | 1.0221元 | 1.1121元 |
| 2025-11-13 | 1.0220元 | 1.1120元 |
| 2025-11-12 | 1.0221元 | 1.1121元 |
| 2025-11-11 | 1.0216元 | 1.1116元 |
| 2025-11-10 | 1.0215元 | 1.1115元 |
| 2025-11-07 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2025-11-06 | 1.0212元 | 1.1112元 |
| 2025-11-05 | 1.0220元 | 1.1120元 |