惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-04-08) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2966 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0302元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.0301元 | 1.1201元 |
| 2026-04-03 | 1.0300元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.0295元 | 1.1195元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.1196元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.1199元 |
| 2026-03-27 | 1.0288元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.0284元 | 1.1184元 |
| 2026-03-25 | 1.0282元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.1183元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.1179元 |
| 2026-03-20 | 1.0281元 | 1.1181元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.0281元 | 1.1181元 |
| 2026-03-17 | 1.0275元 | 1.1175元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.1172元 |
| 2026-03-13 | 1.0273元 | 1.1173元 |
| 2026-03-12 | 1.0271元 | 1.1171元 |
| 2026-03-11 | 1.0265元 | 1.1165元 |
| 2026-03-10 | 1.0265元 | 1.1165元 |
| 2026-03-09 | 1.0263元 | 1.1163元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.1169元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.1170元 |
| 2026-03-04 | 1.0270元 | 1.1170元 |
| 2026-03-03 | 1.0265元 | 1.1165元 |
| 2026-03-02 | 1.0262元 | 1.1162元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.1155元 |
| 2026-02-26 | 1.0251元 | 1.1151元 |
| 2026-02-25 | 1.0258元 | 1.1158元 |
| 2026-02-24 | 1.0262元 | 1.1162元 |
| 2026-02-13 | 1.0257元 | 1.1157元 |
| 2026-02-12 | 1.0257元 | 1.1157元 |
| 2026-02-11 | 1.0255元 | 1.1155元 |
| 2026-02-10 | 1.0254元 | 1.1154元 |
| 2026-02-09 | 1.0256元 | 1.1156元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.1152元 |
| 2026-02-05 | 1.0249元 | 1.1149元 |
| 2026-02-04 | 1.0246元 | 1.1146元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.1145元 |
| 2026-02-02 | 1.0244元 | 1.1144元 |
| 2026-01-30 | 1.0242元 | 1.1142元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.1142元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.1141元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.1139元 |
| 2026-01-26 | 1.0241元 | 1.1141元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.1139元 |
| 2026-01-22 | 1.0234元 | 1.1134元 |
| 2026-01-21 | 1.0235元 | 1.1135元 |
| 2026-01-20 | 1.0233元 | 1.1133元 |