惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰赵秀云基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2965 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-07-15 | 1.0375元 | 1.1275元 |
| 2026-07-14 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2026-07-09 | 1.0378元 | 1.1278元 |
| 2026-07-08 | 1.0379元 | 1.1279元 |
| 2026-07-07 | 1.0378元 | 1.1278元 |
| 2026-07-06 | 1.0379元 | 1.1279元 |
| 2026-07-03 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2026-07-02 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-07-01 | 1.0373元 | 1.1273元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.1281元 |
| 2026-06-29 | 1.0388元 | 1.1288元 |
| 2026-06-26 | 1.0379元 | 1.1279元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.1273元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.1271元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.1273元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.1270元 |
| 2026-06-16 | 1.0365元 | 1.1265元 |
| 2026-06-15 | 1.0358元 | 1.1258元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.1258元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.1256元 |
| 2026-06-10 | 1.0360元 | 1.1260元 |
| 2026-06-09 | 1.0365元 | 1.1265元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.1268元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.1271元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.1271元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1275元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.0369元 | 1.1269元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.1257元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.1255元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.1256元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.0352元 | 1.1252元 |
| 2026-05-15 | 1.0349元 | 1.1249元 |
| 2026-05-14 | 1.0349元 | 1.1249元 |
| 2026-05-13 | 1.0349元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.0343元 | 1.1243元 |
| 2026-05-08 | 1.0338元 | 1.1238元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.1236元 |