惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0298元 (2026-04-09) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2990 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.01 元 | 58.45亿 | 5,844.73万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.03 元 | 47.19亿 | 1.42亿元 | 2.84% | 4.28% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.015 元 | 59.72亿 | 8,958.59万元 | 1.43% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.005 元 | 40.85亿 | 2,042.61万元 | 0.49% | 2.46% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 44.30亿 | 4,429.68万元 | 0.98% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.01 元 | 36.49亿 | 3,649.41万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |