惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-04-08) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2966 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 127.00 | 2,867.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 98.00 | 2,967.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 112.00 | 5,360.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.0006% | 100.00% | 78.00 | 7,931.80万元 | -- |