惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0306元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3015 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.39亿 | 96.95% |
| (其中) 债券 | 35.39亿 | 96.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.08亿 | 2.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.97万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 230.00 | 0% |
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