惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3003 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债1-5年政策性金融债C |
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.19亿 | 98.89% |
| (其中) 债券 | 16.19亿 | 98.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,823.50万 | 1.11% |
| 3 | 其他资产 | 110.00 | 0% |
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